102年5月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一)5月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,388.7億美元，平均每日外匯交易量為335.9億美元。

(二)依交易對象分，5月份銀行與顧客交易占23.1％；銀行間交易占76.9％，其中國內銀行間交易占22.1％，國內銀行與國外銀行間交易占54.8％。

(三)依交易幣別分，5月份新台幣對外幣交易占36.8％，其中新台幣對美元交易占34.9％，新台幣對其他外幣交易占1.9％；第三貨幣交易占63.2％，其中美元對日圓交易占15.4％，美元對人民幣交易占13.9％，美元對歐元交易占11.8％，美元對澳幣交易占9.5％，美元對英鎊交易占2.5％，其他外幣間交易占10.1％。

(四)依交易類別分，5月份換匯交易占38.9％，即期交易占37.5％，選擇權交易占17.5％，遠期交易占5.6％，保證金交易占0.3％，換匯換利交易占0.2％。

(五)依交易方法分，5月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為19％，直接交易之比率為81％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，5月份銀行辦理外幣換利共計34.1億美元、外幣利率選擇權5.3億美元、商品價格交換與選擇權4.7億美元、信用衍生商品1.5億美元、股價指數選擇權0.5億美元及外幣遠期利率協議0.05億美元。

（1） 下一次之發布時間為102年7月22日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1